“钢铁侠”起飞 这些公司成机构调研“香饽饽”!

钢铁股近期格外“香”!

Wind数据显示,3月以来截至12日收盘,申万钢铁指数涨幅达12.48%,成交额近2000亿元。钢铁股行情起飞,华菱钢铁、永兴材料、中信特钢等公司成机构投资者调研的“香饽饽”,不少公司在手订单充足。

机构频繁调研

Wind数据显示,3月以来截至14日,中信特钢、永兴材料被27家机构投资者调研,华菱钢铁被44家机构投资者调研、三钢闽光被4家机构投资者调研。

其中,3月以来机构投资者3次调研华菱钢铁。华菱钢铁3月12日披露的调研纪要显示,中欧基金、上投摩根、国泰基金、国泰君安等机构投资者调研了公司;3月9日披露的调研纪要显示,睿远基金、中欧基金、长安基金、德邦证券、东方证券等机构投资者调研了公司;3月5日披露的调研纪要显示,睿远基金、英大资产、银河基金、博时基金等机构投资者调研了公司。

华菱钢铁披露的调研纪要解释了近几年业绩增长明显的原因:公司品种结构调整成效显著,“高附加值、高技术含量、高盈利能力、满足客户终端个性化需求”的品种钢占比逐步提升,2020年末已达到50%,并积极向优钢、特钢转型,宽厚板、热轧板、汽车板等品种在细分领域建立了差异化竞争优势,涟钢薄规格板材热处理能力在亚洲排名第一,公司一系列产品实现进口替代,填补了国内空白。

三钢闽光3月11日披露的调研纪要显示,华泰证券、博时基金、华福证券等机构投资者调研了公司。公司称,罗源闽光正在实施转型升级项目建设,H型钢生产线设备已安装完毕,预计外国专家3月上旬可到达国内,月底可进场调试。

中信特钢3月3日披露的调研纪要显示,中金证券、博时基金、交银施罗德基金、国泰基金、长江证券、中信证券、平安证券、海通证券、易方达基金等机构共约60人调研了公司。

机构频繁调研背后,钢铁股上涨强劲。Wind数据显示,3月以来,华菱钢铁上涨40.75%、方大炭素上涨19.33%、太钢不锈上涨25.65%、宝钢股份上涨20.61%、新钢股份上涨33.79%。

钢铁股股价表现强劲的同时,机构频繁现身龙虎榜买入席位。如华菱钢铁,3月11日龙虎榜买入前5席位中机构占4席;3月10日买入前5席位均为机构席位,当日净买入4385.12万元。

机构席位同样活跃在其他钢铁个股中。

在手订单充足

新钢股份董事长夏文勇对中国证券报记者表示,“公司生产延续了去年以来的高位运行态势。1-2月,粗钢产量约170万吨,同比增长11.20%。下游用钢企业提前复工复产,今年钢铁市场开市时间较以往有所提前。目前公司订单充足,手持订单量近60万吨。”

华菱钢铁3月9日披露的调研纪要显示,目前公司下游需求和在手订单维持稳定较好水平,库存较去年四季度有所下降。需求方面,板材有1-2个月的在手订单,下游高建桥梁、海洋工程、煤化工、能源电力、造船、工程机械等领域需求整体向好;冷、热轧薄板在汽车、家电、工程机械行业需求旺盛的背景下,订单饱和程度高;无缝钢管下游油气行业需求较去年有所改善;长材订单情况良好,但整体板材表现强于长材。

中信特钢表示,从目前情况看,2021年第一季度来自轴承、汽车、机械、风电等下游行业的订单饱满。

利润中枢有望抬升

受下游需求推动叠加限产等因素影响,钢材价格频繁上涨。兰格钢铁网显示,韶钢3月12日公布的中厚板价格政策为:普板上调100元/吨、低合金板上调100元/吨等;型材方面,河北津西钢铁集团对华北、东北、华东直销库型钢价格统一含税上调100元/吨。

中信证券数据显示,3月1日-3月7日全国螺纹钢表观需求248.49万吨,较前一周增加141.44%;供给总量为337.74万吨,较前一周增加18.82万吨。

库存方面,中泰证券数据显示,截至3月12日,钢材社会库存为2217.85万吨,较上周下降13.54万吨。

唐山发布的《3月份大气污染综合治理攻坚月方案》提出,3月10日前要关停7座450立方米高炉。东吴证券指出,根据唐山产能1.4亿吨估算,考虑不同排放物减排程度差异,保守估计本次影响产量25%-30%,对应全国供给下降至少3%。

同时,钢企频抛出全年经营计划。“‘十四五’期间,新钢股份将紧紧围绕建设高质量钢企的目标。粗钢产量稳定在1000万吨/年,营收以2021年的1000亿元为基数,实现年均8%的增速,销售利润保持在行业第一方阵;增强科技创新能力,研发投入占钢铁主业营收超过3%,钢铁主业高附加值品种占比超过50%;形成现代化的集团管控模式和相配套的组织架构。”夏文勇告诉记者。

中信特钢在3月3日披露的调研纪要中提及,中信特钢2021年的主要生产经营目标是,入库坯材1508万吨(含内供),销售总量1433万吨。其中,出口销量160万吨。

中信证券钢铁首席分析师唐川林告诉记者,2021年钢铁行业需关注行业供需情况和压缩产量计划,预计2021年钢材需求同比增速为5%-7%。“在‘碳达峰’、‘碳中和’的背景下,钢铁行业有望迎来压产量、强需求、原料让利的三重共振,利润中枢有望大幅抬升。”

财信证券称,在“碳中和”和“压产量”的背景下,钢铁行业在产业链中的议价能力或有提升。

(原标题:“钢铁侠”起飞,这些公司成机构调研“香饽饽”!)

(责任编辑:杨斌_NF4368)

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